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Sistema Delicks • Powered by Travimo
Insira suas credenciais de administrador
Use as credenciais geradas pelo ERP
CNPJ/CPF e chave enviada pelo vendedor
Seu sistema Travimo.
Projeções de caixa baseadas em histórico e agendamentos.
| KPI | MÊS ATUAL | VARIAÇÃO | MÊS ANTERIOR |
|---|
Bem-vindo(a) ao seu painel de operações da Delicks.
Aqui estão os módulos que você tem permissão para acessar:
Gestão de vendas, performance e relacionamento.
Pedidos e faturamento.
Carteira e CRM.
Performance da equipe.
PDV e sistema rápido externo.
Controle de caixa, bancos e demonstrativos.
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TODOS
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Vencimento | I/O | Pessoa / Empresa | Descrição, Conta & Banco | Status | Origem | Valor | Ações |
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À esquerda da linha pontilhada, o que já entrou e saiu. À direita, o que está agendado.
| Venc. | Cliente / Descrição | Valor |
|---|---|---|
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| Venc. | Fornecedor / Descrição | Valor |
|---|---|---|
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Títulos em aberto agrupados por faixa de atraso. Ordenado por quem tem mais valor vencido.
| Cliente | Títulos | A vencer | 1–30 d | 31–60 d | 61–90 d | +90 d | Total vencido | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Títulos que atingiram uma etapa da régua e ainda não receberam aquele lembrete.
| Cliente / Título | Etapa | Valor | Ações | |
|---|---|---|---|---|
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Dias negativos avisam antes do vencimento, 0 é no dia, positivos são de atraso.
Variáveis: {cliente} {valor} {vencimento} {dias} {documento} {descricao}
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| Data | Entradas | Saídas | Movimento do Dia | Saldo Projetado |
|---|---|---|---|---|
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| DATA | DESCRIÇÃO | CATEGORIA | CONTA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecione um período. | |||||
Conecte as APIs oficiais da Sicredi, Caixa e Bradesco para emissão de Boletos, PIX e conciliação de Extratos (OFX/JSON) em tempo real.
Cruze o extrato oficial com os lançamentos do ERP.
| DATA | DESCRIÇÃO BANCO OFICIAL | VALOR | SUGESTÃO DO ERP | AÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|
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Selecione a conta bancária acima para ver a fila de conciliação.
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Cada linha é uma transação do extrato já conciliada. Um lançamento conciliado não pode ser excluído — desfaça a conciliação aqui e a exclusão fica liberada. Desfazer devolve a transação para a fila de conciliação e o lançamento para pendente.
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Monitoramento de compensações e impacto no fluxo de caixa.
Retrato no último dia de cada mês. Os cards acima dizem como você está hoje; esta série diz se está melhorando ou piorando.
Clique numa barra para abrir o Livro Razão daquele mês.
A operação é a atividade-fim. Investimento é máquina, veículo, imóvel. Financiamento é empréstimo, aporte e distribuição de lucro. Classifique cada grupo em Despesas Fixas & CC > Categorias.
Clique num grupo para ver os lançamentos dele no Livro Razão.
Este painel lê o Livro Razão — o que entrou e saiu pelas contas. O DRE calcula a receita a partir de pedidos e notas fiscais autorizadas. São perguntas diferentes, então os dois números podem divergir sem que nenhum esteja errado: use o painel para acompanhar o dinheiro e o DRE para o resultado contábil.
Vertical é o peso de cada linha sobre a receita do próprio período — responde "quanto do que entra vai para cá". Horizontal é a variação em relação ao período anterior — responde "está subindo ou caindo".
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Movimentações entre contas da própria empresa. Não entram no DRE nem no Painel: mover dinheiro da conta A para a B não é receita nem despesa — o patrimônio não mudou.
| Data | Origem | Destino | Valor | |
|---|---|---|---|---|
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Recebíveis que a empresa deu como incobráveis. Saem do aging, da projeção de caixa e das listas de cobrança, mas entram no DRE de competência como despesa no mês em que foram reconhecidos — a receita daquela venda já havia sido reconhecida e o dinheiro não veio.
| Vencimento | Cliente / Descrição | Motivo | Reconhecida em | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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| CONTA CONTÁBIL | DÉBITO/CRÉDITO | SALDO ACUMULADO |
|---|
Conta corrente de cada vendedor: o que a empresa enviou, o que ele gastou (despesas baixadas como "pago pelo vendedor") e quanto ainda está com ele.
| Vendedor | Saldo com o vendedor | Enviado no mês | Gasto no mês | Última movimentação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
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Como usar: 1) Ao mandar o dinheiro para o vendedor, registre aqui em "Enviar ajuda de custo" e, na conciliação do extrato, vincule o PIX ao lançamento "Ajuda de custo - [vendedor]". 2) Quando chegar a nota da despesa, dê entrada normalmente e, no 💰 Dar baixa, marque "Pago pelo vendedor (ajuda de custo)". O envio não conta como despesa no DRE; a despesa entra uma vez, na categoria da nota.
As pendências são geradas automaticamente com antecedência de até 3 meses futuros — quando o mês vira, o próximo é criado sozinho, respeitando a duração escolhida (contando a partir do mês do cadastro). O valor estimado é usado como sugestão — ajuste o valor real (ex: conta de luz) ao confirmar o pagamento no Livro Razão.
Frequência diferente de mensal conta a partir da data de início (ou do mês do cadastro, se não houver início): um seguro semestral cadastrado em março cai em março e setembro, não em janeiro e julho. Reajuste exige data de início e é acumulado ano a ano — dois anos a 5% dão 10,25%, como num contrato de verdade.
| Descrição | Categoria | Centro de Custo | Valor Estimado | Dia Venc. | Duração | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Segure o handle e arraste para reordenar ou mover: grupo entre grupos, subgrupo dentro do grupo ou para outro grupo, categoria entre subgrupos.
| Centro de Custo | Status | Ações |
|---|---|---|
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Ajustes que valem para toda a empresa.
Exporta a árvore Grupo > Subgrupo > Categoria em CSV e reimporta o mesmo formato. A importação é aditiva: cria o que não existe e não altera o que já está lá — sobrescrever mudaria a classificação de lançamentos já feitos.
Baixa uma cópia dos dados do módulo financeiro em JSON — contas, lançamentos, categorias, orçamento, extratos e mais. Não substitui o backup do servidor: é o que permite conferir, auditar ou migrar sem depender de nós.
Quanto a empresa planeja gastar ou receber em cada categoria, mês a mês. Diferente do "Orçado x Realizado" ao lado, que só enxerga as despesas fixas cadastradas, aqui dá para orçar também o que é variável — matéria-prima, frete, manutenção.
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Suprimentos e negociação com fornecedores.
Gestão de parceiros.
Melhores preços e prazos.
Análise de compras passadas.
Chão de fábrica e eficiência produtiva.
Crie OPs e acompanhe o roteamento em tempo real.
Produtividade e KPIs.
Crie postos de trabalho e defina o fluxo de produção.
Acompanhe motoristas e canhotos no mapa em tempo real.
Gestão de itens, custos e lucratividade.
Importe XML ou bipe itens para alimentar estoque e lotes.
Saldos e movimentações.
Composição, custos e documentos técnicos dos produtos.
Margem de lucro por item.
Controle de empréstimos, devoluções e notas fiscais de equipamentos.
Base de dados central do sistema.
Clientes, fornecedores e parceiros.
Catálogo completo.
Cadastro, biometria facial e ficha de EPI legal.
Veículos e motoristas, usados na emissão do Manifesto de Carga (MDF-e).
Visão unificada em painel único (Clientes, Fornecedores, Transportadores, Produtos, RH e Frota).
Obrigações tributárias e notas.
Emissão e consulta (NFe/NFSe).
Escrituração do Lucro Real e Apuração de IRPJ/CSLL.
Gestão de boletos e geração de remessas Bradesco.
Emissão, encerramento e cancelamento do manifesto de transporte.
Análise avançada e suporte à decisão.
Geração avançada e extração via IA.
Insights automáticos do sistema.
Cenários de crescimento.
Saúde da sua empresa.
Notificações críticas e desvios.
Controle de filiais, usuários e ativação fiscal (Focus NFe).
Selecione abaixo de qual filial deseja ver os dados. Por padrão, você vê apenas os dados da própria Matriz.
| Cliente | Equipamento (Modelo / Série) | Data Empréstimo | Previsão Devolução | Status | Notas Fiscais (Remessa / Retorno) | Ações |
|---|
| Código | Descrição (sai na nota) | Série / Patrimônio | Valor do Bem | Status | Observações | Ações |
|---|
| Nº Nota / Série | Data Emissão | Destinatário | Valor Total | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
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Buscando notas fiscais... |
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Cliente Exemplo
Informe quanto de cada item voltou fisicamente. O estoque é somado na hora e fica um histórico amarrado a esta NF-e — a nota fiscal e o pedido de venda não são alterados.
| Item | Vendido | Já devolvido | Devolver agora |
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O pacote ZIP com os XMLs do período selecionado será enviado para o e-mail informado.
| Produto | NCM | CFOP | Qtd | Vlr. Unit | Desconto | Vlr. Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum item inserido. | |||||||
Buscadas automaticamente na SEFAZ. Clique em "Dar entrada" — sem bipar a chave.
Faça upload do arquivo baixado no seu computador.
Use o leitor USB ou a câmera do seu dispositivo.
| Status Match | Produto na NF | Qtd. | Lote & Validade *Matéria-Prima | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Aguardando importação do XML ou leitura da chave. | ||||
| Data Emissão | Fornecedor | Nº Nota | Valor | Forma de Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||
| Parcela | Vencimento | Valor | Status |
|---|
| Status Vínculo | Produto na NF | Qtd. na NF | Lote & Validade |
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Alinhe o código de barras da DANFE dentro do quadro
Preencha os dados corretamente para evitar rejeições na SEFAZ.
Deixe a IA analisar a descrição e sugerir NCM e impostos padrão.
Estruture a receita, custos do produto e anexe documentos de ficha técnica.
| Ingrediente | Qtd Líquida | Quebra | Qtd Bruta | Custo (R$) | ✖ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum ingrediente adicionado à receita. | |||||
Envie a ficha técnica do produto em PDF (ex: rótulo, composição, informação nutricional).
Controle rápido de saldos, reajuste de tabela e preços por cliente.
| Cliente | Preço (R$) |
|---|
O lançamento correspondente no Livro Razão também será removido. Essa ação não pode ser desfeita.
Auditoria de compras e gestão de performance de parceiros homologados.
Cálculo algorítmico baseado em pontualidade, prazos financeiros e histórico de compras.
Compare propostas cruzando Preço Final, Frete, Prazos e Score do Fornecedor.
| Fornecedor | Preço Unit. | Frete / Outros | Cond. Pagamento | Lead Time | Total da Ordem | Veredito IA |
|---|
Sugestões algorítmicas de reposição baseadas em ponto de pedido, lead time e demandas futuras.
O algoritmo irá varrer o seu catálogo de produtos, cruzar o estoque atual com o mínimo exigido e os lead times dos fornecedores para gerar um plano de compras mensal à prova de rupturas.
| Nº Pedido | Data | Fornecedor | Insumo/Item | Qtd | Unitário | Total | Status |
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Detecção algorítmica de dependência perigosa de fornecedores (Monopólio de Supply Chain).
Impacto Operacional: Se este fornecedor falhar ou alterar preços, a linha de produção de Prego será severamente impactada. Sugere-se abrir homologação urgente para fornecedores secundários.
| COMPONENTE DE PREÇO | % SOBRE VENDA | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| (+) Preço de Venda Praticado | 100% | |
| (-) Impostos sobre Venda (PIS/COFINS/ICMS) | 27.25% | - R$ 0,00 |
| (-) Comissões de Venda | - R$ 0,00 | |
| (=) Receita Líquida | 0% | R$ 0,00 |
| (-) CMV (Custo Matéria-Prima/Ficha Técnica) | 0% | R$ 0,00 |
| (-) Custo Fixo Operacional (Rateio DRE) | 15% | - R$ 0,00 |
| (=) MARGEM LÍQUIDA (Última Linha) | 0% | R$ 0,00 |
| Nº Pedido | NF-e | Data/Hora | Comprador (Cliente) | Vendedor | Status | Pagamento | Valor Total | Valor Faturado | Ações |
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| SKU | Produto | Qtd | Vlr. Unit | Subtotal |
|---|
| Produto | Pedido | Faturado | Pendente |
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| Produto | Qtd | Estoque | Vlr. Unit | Subtotal | Remover |
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Para movimentos que estão no extrato do banco mas não vieram no arquivo. Entra na mesma fila de conciliação.
É esse código que o cliente tem no de-para dele. Sem ele, a nota não puxa no recebimento.
Confira os dados e o destinatário antes de enviar.
Marque os itens e ajuste as quantidades desta nota.
| Produto | Pendente | Qtd nesta NF |
|---|
| Vendedor | Região de Atuação | Meta Batida (%) | Total Vendido | Comissão a Receber | Ações |
|---|
| Pedido/NF | Cliente | Data | Valor Venda | Comissão (%) | Comissão (R$) | Status NF |
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| Faixa | Faturamento De | Faturamento Até | Comissão | ✖ |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma faixa definida. Adicione faixas acima. | ||||
O percentual de comissão e a meta agora ficam na aba "Definição de Metas" (mudam por período).
Gere o link para o vendedor cadastrar clientes (semi-cadastro) e lançar pedidos pelo celular na rua.
Valores retidos por quem paga. O lançamento continua valendo o valor cheio; a retenção é informativa e aparece no líquido abaixo.
O lançamento continua sendo um só no Livro Razão e no extrato. A divisão muda apenas como ele aparece no DRE e nos relatórios por categoria.
Uma compra de valor conhecido dividida em parcelas numeradas — diferente de despesa fixa, que se repete sem fim previsto. A competência de todas as parcelas é a data da compra, porque o custo pertence ao mês em que o bem entrou, não ao mês de cada vencimento.
Deseja apagar este lançamento permanentemente? O Livro Razão será recalculado e essa ação não poderá ser desfeita.
Isso pode afetar o histórico do seu Livro Razão. Tem certeza que deseja remover esta conta?
Você tem certeza que deseja realizar esta operação?
Selecione as notas transportadas. Para cada município de destino é necessário informar o código IBGE de descarregamento.
Carregando notas...
| Placa | Rota | Status | Ações |
|---|---|---|---|
| Nenhum manifesto emitido ainda. | |||
| Placa | Marca/Modelo | Capacidade | CRLV / Seguro | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
| Nome | CPF | CNH | Validade CNH | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
Para transformar o Lucro da DRE no Lucro Real do e-Lalur, o sistema faz três ajustes:
| Nome do Setor / Terminal | Link de Acesso (Tablet ou TV) | Ações |
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| Nº OP | Data Limite | Produto | Quantidade | Setor Atual | Status | Ações |
|---|
Ao confirmar, o sistema dividirá esta OP nas etapas cadastradas na engenharia e enviará os cards instantaneamente para os tablets dos respectivos setores.
A Inteligência Artificial analisa seus números e sugere o melhor caminho.
IA está processando seu financeiro e estoque...
Compare lado a lado como suas decisões afetam a matemática, a operação e a cultura da fábrica.
Análise automatizada da vitalidade da sua fábrica.
Sua operação está saudável. O fluxo de caixa e a produção sustentam o crescimento.
Dias contados a partir da emissão da nota, um por parcela. Ex.: 21/28/35 gera 3 parcelas, vencendo em 21, 28 e 35 dias. A lista vale só para a filial selecionada no topo.
| SKU | Produto | UN | Preço de venda | Preço da tabela | Preço especial do cliente | Vale para o cliente |
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Escolha um cliente para ver a tabela atribuída a ele e cadastrar preços especiais só dele (o preço especial vale acima da tabela).
Grave aqui os acordos de desconto (ex.: "5% no boleto"). Escolha como o desconto entra e aplique aos clientes: na hora de emitir, o desconto já vem preenchido e o usuário ainda pode alterar.
| Cliente | Documento | Cidade/UF | Preço do cliente | Regra atual |
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Crie uma tabela por tipo de estabelecimento (ex.: Supermercados, Restaurantes, Revenda), ajuste o preço de cada produto e atribua aos clientes. Produto sem preço na tabela usa o preço de venda normal.
| SKU | Produto | UN | Preço de venda | Preço nesta tabela | Diferença |
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| Cliente | Documento | Cidade/UF | Tabela atual |
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| Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Cidade/UF | Ações |
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| Vendedor | Razão Social (Lead) | Documento | Pedidos Retidos | Ações |
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Gere um acesso exclusivo para este cliente realizar pedidos de reposição. As vendas caem direto na sua fila de faturamento.
Volume de Compras (LTV)
0 pedidos concluídos
| Use os filtros acima para gerar o relatório. |
|---|
| Aguardando parâmetros... |
Descreva com suas palavras qual dado você precisa extrair. A Inteligência Artificial vai vasculhar o banco de dados e montar a tabela perfeita para você.
Descrição
Insira as credenciais do portal do desenvolvedor do banco.
Marque apenas os módulos que este usuário poderá ver e clicar.
| NF-e / Ref. | Cliente | Vencimento | Valor | Banco | Multa/Juros | Protesto | Status | Remessa | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||||
Gerencie os dados da sua unidade.
Compara o que o Comercial vendeu versus o que a Fábrica entregou no mês.
Baseado nos travamentos deste mês, o sistema recomenda antecipar o pedido de compras para evitar ruptura de produção e ociosidade da equipe.
| Funcionário | Cargo / Setor | Biometria | Ações |
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| EPI (CA) | Qtd | |
|---|---|---|
| Nenhum EPI selecionado. | ||
O sistema detecta e cadastra ou valida a face automaticamente.
Em conformidade com a NR-06 do Ministério do Trabalho e Emprego
Declaro ter recebido da empresa, gratuitamente, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) abaixo relacionados, comprometendo-me a usá-los apenas para a finalidade a que se destinam, responsabilizando-me por sua guarda e conservação, e comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso, sujeitando-me às sanções legais em caso de descumprimento (Art. 158 da CLT).
| Data Entrega | Equipamento (EPI) | Qtd | Hash Biométrico |
|---|---|---|---|
| Selecione o funcionário acima. | |||
O item não foi encontrado.
| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Cidade/UF | Ações |
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| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Cidade/UF | Ações |
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| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Cidade/UF | Ações |
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| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Cidade/UF | Ações |
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| SKU | Produto | Tipo do Item | Unidade | Preço (R$) | Ações |
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| Nome Completo | CPF | Cargo | Setor | Ações |
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| Placa | Marca/Modelo | Capacidade | Status | Ações |
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| Nome | CPF | CNH | Status | Ações |
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Sua mensagem será enviada diretamente para a equipe técnica.
Unidade: ---
Unidade: ---
O que fazer com esses lançamentos?
Se a intenção é só parar de usar esta classificação em lançamentos novos, o caminho é desativar em vez de excluir — o histórico fica intacto.
A natureza separa, no Painel, o que é resultado da operação do que é compra de máquina ou movimento de empréstimo — sem isso os três se misturam num número só.
Este título veio de uma nota fiscal de entrada. A alteração fica registrada com o seu nome e o motivo.